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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 217 316.00 | | 9 217 316.00 | 9 217 316.00 |
AP Constructions | 6 144 877.00 | 1 510 279.00 | 4 634 598.00 | 6 144 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 094.00 | 1 510 279.00 | 13 852 815.00 | 15 363 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 106.00 | | 416 106.00 | 416 106.00 |
BZ Autres créances | 240 659.00 | | 240 659.00 | 240 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 766.00 | | 656 766.00 | 656 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 036 902.00 | 1 510 279.00 | 14 526 623.00 | 16 036 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 336 573.00 | 198 686.00 | | 336 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 248.00 | 137 886.00 | | 189 248.00 |
DL TOTAL (I) | 566 521.00 | 377 273.00 | | 566 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 053 636.00 | 11 059 378.00 | | 11 053 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 426.00 | 298 917.00 | | 295 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 184 975.00 | | 113 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 997.00 | 103 601.00 | | 77 997.00 |
EA Autres dettes | 2 214 791.00 | 2 839 986.00 | | 2 214 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 408.00 | 374 918.00 | | 204 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 960 102.00 | 14 861 775.00 | | 13 960 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 623.00 | 15 239 048.00 | | 14 526 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 314.00 | | 1 566 314.00 | 1 566 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 314.00 | | 1 566 314.00 | 1 566 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 901.00 | 97 109.00 | | 120 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 315.00 | 1 494 399.00 | | 1 566 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 067.00 | 1 356 512.00 | | 1 377 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 248.00 | 137 886.00 | | 189 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 094.00 | | | 15 363 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 363 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 362 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 194.00 | | | 15 362 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 258.00 | 425 021.00 | | 1 085 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 258.00 | 425 021.00 | | 1 085 258.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 503.00 | | 34 461.00 | 51 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 389.00 | 297 389.00 | | 297 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 233.00 | 348 233.00 | | 348 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 408.00 | 204 408.00 | | 204 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 416 106.00 | | | 416 106.00 |
VB T. V. A. | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 053 636.00 | 11 053 636.00 | | 11 053 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 558.00 | 1 866 558.00 | | 1 866 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 666.00 | 657 666.00 | | 657 666.00 |
VW T.V.A. | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 064.00 | 13 962 064.00 | | 13 962 064.00 |