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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 217 316.00 | 1 694 894.00 | 7 522 422.00 | 9 217 316.00 |
AP Constructions | 6 144 877.00 | 2 360 320.00 | 3 784 557.00 | 6 144 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 094.00 | 4 055 214.00 | 11 307 879.00 | 15 363 094.00 |
BZ Autres créances | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 496 256.00 | 4 055 214.00 | 11 441 042.00 | 15 496 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 192.00 | 525 821.00 | | -1 378 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 772.00 | -1 904 013.00 | | -1 144 772.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 264.00 | -1 337 492.00 | | -2 482 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072 628.00 | 11 054 001.00 | | 11 072 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 95 093.00 | | 43 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 5 281.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 2 806 476.00 | 2 101 256.00 | | 2 806 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 923 306.00 | 13 255 630.00 | | 13 923 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 042.00 | 11 918 138.00 | | 11 441 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 960.00 | 11 645.00 | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | 11 645.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | 11 645.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990.00 | 1 056 894.00 | | 7 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 762.00 | 2 960 907.00 | | 1 152 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 772.00 | -1 904 013.00 | | -1 144 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 094.00 | | | 15 363 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 15 363 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 362 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 194.00 | | | 15 362 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 300.00 | 425 021.00 | | 1 935 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 300.00 | 425 021.00 | | 1 935 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 694 894.00 | 1 694 894.00 | | 1 694 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 894.00 | 1 694 894.00 | | 1 694 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 894.00 | 1 694 894.00 | | 1 694 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 072 569.00 | 11 072 569.00 | | 11 072 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 476.00 | 2 806 476.00 | | 2 806 476.00 |
VP Divers | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 923 306.00 | 13 923 306.00 | | 13 923 306.00 |