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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 217 316.00 | 1 694 894.00 | 7 522 422.00 | 9 217 316.00 |
AP Constructions | 6 144 877.00 | 1 935 300.00 | 4 209 578.00 | 6 144 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 094.00 | 3 630 194.00 | 11 732 900.00 | 15 363 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 332.00 | 3 630 194.00 | 11 918 138.00 | 15 548 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 525 821.00 | 336 573.00 | | 525 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 013.00 | 189 248.00 | | -1 904 013.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 492.00 | 566 521.00 | | -1 337 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054 001.00 | 11 053 636.00 | | 11 054 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 113 843.00 | | 95 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 77 997.00 | | 5 281.00 |
EA Autres dettes | 2 101 256.00 | 2 214 791.00 | | 2 101 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 255 630.00 | 13 960 102.00 | | 13 255 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 138.00 | 14 526 623.00 | | 11 918 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 187.00 | | 1 044 187.00 | 1 044 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 187.00 | | 1 044 187.00 | 1 044 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 694 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 894.00 | 1 566 315.00 | | 1 056 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 907.00 | 1 377 067.00 | | 2 960 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 013.00 | 189 248.00 | | -1 904 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363 094.00 | | | 15 363 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 363 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 362 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 194.00 | | | 15 362 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 279.00 | 425 021.00 | | 1 510 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 279.00 | 425 021.00 | | 1 510 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 694 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 694 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 694 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VC Groupe et associés | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 053 924.00 | 11 053 924.00 | | 11 053 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 256.00 | 2 101 256.00 | | 2 101 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 255 630.00 | 13 255 630.00 | | 13 255 630.00 |