| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 661.00 | | 291 661.00 | 291 661.00 |
AP Constructions | 106 055.00 | 35 577.00 | 70 478.00 | 106 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 224.00 | 146 022.00 | 35 201.00 | 181 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 584.00 | 196 410.00 | 136 173.00 | 332 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 757.00 | | 195 757.00 | 195 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 389.00 | 379 011.00 | 797 377.00 | 1 176 389.00 |
BT Marchandises | 3 157 623.00 | 39 555.00 | 3 118 067.00 | 3 157 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 759.00 | 4 437.00 | 529 321.00 | 533 759.00 |
BZ Autres créances | 402 024.00 | | 402 024.00 | 402 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 988 046.00 | | 988 046.00 | 988 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 113.00 | 43 992.00 | 5 104 120.00 | 5 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 502.00 | 423 004.00 | 5 901 498.00 | 6 324 502.00 |
CU Autres participations | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 648 647.00 | 1 616 421.00 | | 1 648 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 867.00 | 32 226.00 | | 138 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 13 686.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 079.00 | 1 800 934.00 | | 1 927 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 572.00 | 156 803.00 | | 430 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 158.00 | 164 129.00 | | 52 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 886.00 | 99 082.00 | | 289 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 255.00 | 2 448 845.00 | | 2 760 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 151.00 | 381 634.00 | | 318 151.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 473.00 | 74 680.00 | | 118 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 418.00 | 3 325 175.00 | | 3 972 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 498.00 | 5 128 110.00 | | 5 901 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 066.00 | | | 3 621 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 3 797.00 | | 1 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 514 674.00 | 114 461.00 | 18 629 135.00 | 18 514 674.00 |
FG Production vendue services | 1 002 722.00 | | 1 002 722.00 | 1 002 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 517 396.00 | 114 461.00 | 19 631 857.00 | 19 517 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 682 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 457 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 1 204.00 | | 5 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 722.00 | 3 458.00 | | 13 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 533.00 | 4 663.00 | | 19 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 547.00 | 9 955.00 | | 16 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 277.00 | 9 955.00 | | 63 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | -5 291.00 | | -43 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 379.00 | 18 050 472.00 | | 19 718 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 579 511.00 | 18 018 246.00 | | 19 579 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 867.00 | 32 226.00 | | 138 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 867.00 | 32 226.00 | | 138 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 755.00 | 56 064.00 | | 43 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 481.00 | | | 1 191 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 010.00 | | | 810 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 476.00 | 122 678.00 | 321 143.00 | 577 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | | 17 266.00 | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 210.00 | 122 678.00 | 303 877.00 | 559 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 255.00 | 2 760 255.00 | | 2 760 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763.00 | | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
UX Autres créances clients | 402 024.00 | | | 402 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 635.00 | 367 169.00 | 61 466.00 | 428 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 349.00 | | | 357 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 960.00 | | | 177 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 328.00 | 961 892.00 | 58 435.00 | 1 020 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 532.00 | 3 621 066.00 | 61 466.00 | 3 682 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
ST Autres comptes | 589 536.00 | | | 589 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 042.00 | | | 296 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YT Sous‐traitance | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 214 001.00 | | | 3 214 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 088 868.00 | | | 3 088 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 839.00 | | | 1 245 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |