| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 1 849.00 | 885.00 | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 52 000.00 | 18 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 250 300.00 | 2 865.00 | 247 435.00 | 250 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 228.00 | 1.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 880.00 | 27 459.00 | 8 421.00 | 35 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 313.00 | 85 401.00 | 274 912.00 | 360 313.00 |
BT Marchandises | 659 157.00 | 2 354.00 | 656 804.00 | 659 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 356.00 | 1 711.00 | 844 646.00 | 846 356.00 |
BZ Autres créances | 3 385 846.00 | | 3 385 846.00 | 3 385 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 490 825.00 | | 490 825.00 | 490 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 160.00 | 4 064.00 | 5 407 096.00 | 5 411 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 473.00 | 89 465.00 | 5 682 008.00 | 5 771 473.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 641 729.00 | 1 637 514.00 | | 1 641 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 802.00 | 195 735.00 | | 487 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 015.00 | | |
DK Provisions réglementées | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 516.00 | 2 014 865.00 | | 2 511 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 389.00 | 552 166.00 | | 103 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 146 726.00 | | 15 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 998.00 | 766 503.00 | | 138 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 762.00 | 2 532 383.00 | | 2 222 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 887.00 | 657 054.00 | | 284 887.00 |
EA Autres dettes | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 931.00 | 81 101.00 | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 492.00 | 4 735 936.00 | | 3 170 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 008.00 | 6 750 801.00 | | 5 682 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 494.00 | 3 510 049.00 | | 3 031 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 933.00 | 1 660.00 | | 98 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 563 019.00 | 36 035.00 | 21 599 054.00 | 21 563 019.00 |
FG Production vendue services | 1 190 771.00 | 4 659.00 | 1 195 429.00 | 1 190 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 753 789.00 | 40 694.00 | 22 794 483.00 | 22 753 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 916 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 094 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 206 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 306.00 | 86 747.00 | | 51 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 352.00 | 800.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 030.00 | 40 964.00 | | 32 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 674.00 | 65 204.00 | | 877 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 705.00 | 106 168.00 | | 909 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 841.00 | 12 893.00 | | 18 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 169.00 | 139 933.00 | | 877 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 673.00 | 152 826.00 | | 931 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 968.00 | -46 657.00 | | -21 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 511.00 | 59 273.00 | | 188 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 832 255.00 | 22 288 303.00 | | 23 832 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 344 453.00 | 22 092 567.00 | | 23 344 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 802.00 | 195 735.00 | | 487 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 75 873.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 217.00 | | 330 053.00 | 1 447 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 172.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 957.00 | 360 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 662.00 | 72 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 123.00 | 287 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 396.00 | | 70 000.00 | 239 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 480.00 | | 260 053.00 | 1 165 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 372.00 | 146 645.00 | 497 616.00 | 436 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 52 578.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 101.00 | 94 067.00 | 497 616.00 | 435 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 722.00 | 35 663.00 | | 207 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 872.00 | 4 596.00 | 49 114.00 | 46 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 209.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 792.00 | 4 596.00 | 49 323.00 | 48 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 514.00 | 40 258.00 | 49 323.00 | 256 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 762.00 | 2 222 762.00 | | 2 222 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 549.00 | 379 549.00 | | 379 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 846 356.00 | 846 356.00 | | 846 356.00 |
VB T. V. A. | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 063.00 | 2 212 063.00 | | 2 212 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 452.00 | 974 452.00 | | 974 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 430.00 | 4 232 430.00 | | 4 232 430.00 |
VW T.V.A. | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 494.00 | 3 031 494.00 | | 3 031 494.00 |