| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 1 271.00 | 1 462.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 236 661.00 | | 236 661.00 | 236 661.00 |
AP Constructions | 562 697.00 | 67 390.00 | 495 307.00 | 562 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 643.00 | 158 449.00 | 25 193.00 | 183 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 138.00 | 208 421.00 | 210 717.00 | 419 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 216.00 | 435 532.00 | 1 011 684.00 | 1 447 216.00 |
BT Marchandises | 3 085 307.00 | 46 872.00 | 3 038 435.00 | 3 085 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 491.00 | 1 919.00 | 1 091 571.00 | 1 093 491.00 |
BZ Autres créances | 575 174.00 | | 575 174.00 | 575 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 983 068.00 | | 983 068.00 | 983 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 909.00 | 48 791.00 | 5 739 117.00 | 5 787 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 125.00 | 484 324.00 | 6 750 801.00 | 7 235 125.00 |
CU Autres participations | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 637 514.00 | 1 648 647.00 | | 1 637 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 735.00 | 138 867.00 | | 195 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 015.00 | 964.00 | | 43 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 865.00 | 1 927 079.00 | | 2 014 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 166.00 | 430 572.00 | | 552 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 726.00 | 52 158.00 | | 146 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 503.00 | 289 886.00 | | 766 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 383.00 | 2 760 255.00 | | 2 532 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 054.00 | 318 151.00 | | 657 054.00 |
EA Autres dettes | | 2 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 101.00 | 118 473.00 | | 81 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 936.00 | 3 972 418.00 | | 4 735 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 801.00 | 5 901 498.00 | | 6 750 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 049.00 | 3 621 066.00 | | 3 510 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 1 936.00 | | 1 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 828 292.00 | 18 061.00 | 20 846 353.00 | 20 828 292.00 |
FG Production vendue services | 1 168 568.00 | | 1 168 568.00 | 1 168 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 996 861.00 | 18 061.00 | 22 014 922.00 | 21 996 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 157 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 233 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 862 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 964.00 | 5 811.00 | | 40 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 204.00 | 13 722.00 | | 65 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 168.00 | 19 533.00 | | 106 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 893.00 | 16 547.00 | | 12 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 933.00 | 4 701.00 | | 139 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 826.00 | 63 277.00 | | 152 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 657.00 | -43 744.00 | | -46 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | 36 808.00 | | 59 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288 303.00 | 19 718 379.00 | | 22 288 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 092 567.00 | 19 579 511.00 | | 22 092 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 735.00 | 138 867.00 | | 195 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 138 867.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 873.00 | 43 755.00 | | 75 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 389.00 | | 639 695.00 | 1 176 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 763.00 | 42 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 757.00 | 173 109.00 | 1 447 216.00 | 195 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 239 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 757.00 | 92 346.00 | 1 165 479.00 | 195 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 661.00 | | 1 733.00 | 292 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 622.00 | | 637 961.00 | 815 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 757.00 | | | 195 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 011.00 | 92 365.00 | 35 844.00 | 379 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 271.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 011.00 | 92 094.00 | 35 844.00 | 378 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 555.00 | 46 872.00 | 39 555.00 | 39 555.00 |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | 2 518.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 992.00 | 46 872.00 | 42 073.00 | 43 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 992.00 | 46 872.00 | 44 073.00 | 45 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 872.00 | 44 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 655.00 | 143 655.00 | | 143 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 383.00 | 2 532 383.00 | | 2 532 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 194.00 | | | 1 091 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 505.00 | 91 121.00 | 342 774.00 | 550 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 794.00 | | | 530 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 636.00 | | | 511 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 061.00 | 1 685 389.00 | 32 671.00 | 1 718 061.00 |
VW T.V.A. | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 432.00 | 3 510 049.00 | 342 774.00 | 3 969 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
ST Autres comptes | 767 994.00 | | | 767 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
YT Sous‐traitance | 278 614.00 | | | 278 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 595 882.00 | | | 3 595 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276 292.00 | | | 3 276 292.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 462.00 | | | 1 468 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |