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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 765.00 | 22 615.00 | 86 150.00 | 108 765.00 |
AP Constructions | 140 465.00 | 36 685.00 | 103 780.00 | 140 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 505.00 | 110 952.00 | 312 553.00 | 423 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 42 413.00 | 12 187.00 | 54 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 338.00 | 212 666.00 | 547 672.00 | 760 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 373.00 | 212 666.00 | 667 707.00 | 880 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 402.00 | -141 657.00 | | -289 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 881.00 | -147 745.00 | | -111 881.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284.00 | 110 597.00 | | -1 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 107.00 | 438 458.00 | | 368 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 472.00 | 75 562.00 | | 75 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | 3 192.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 069.00 | 69 289.00 | | 137 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 49 660.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 991.00 | 668 663.00 | | 668 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 707.00 | 779 260.00 | | 667 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
FG Production vendue services | 989 601.00 | | 989 601.00 | 989 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 712.00 | | 1 031 712.00 | 1 031 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 602.00 | |
GE Autres charges | | | 68 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 466.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 466.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 090.00 | 421.00 | | 11 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 090.00 | 421.00 | | 11 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 084.00 | 4 045.00 | | -11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 370.00 | 892 990.00 | | 1 036 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 252.00 | 1 040 735.00 | | 1 148 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 881.00 | -147 745.00 | | -111 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 404.00 | | 24 935.00 | 735 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 670.00 | | 1 096.00 | 107 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 734.00 | | 23 839.00 | 594 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 064.00 | 97 602.00 | | 115 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 10 205.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654.00 | 87 397.00 | | 102 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 107.00 | 72 274.00 | 295 833.00 | 368 107.00 |
VI Groupe et associés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VP Divers | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 116.00 | 61 116.00 | 33 000.00 | 94 116.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 448.00 | 369 615.00 | 295 833.00 | 665 448.00 |