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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 525.00 | 43 894.00 | 66 631.00 | 110 525.00 |
AP Constructions | 163 803.00 | 69 819.00 | 93 984.00 | 163 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 450.00 | 222 714.00 | 220 736.00 | 443 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 484.00 | 57 102.00 | 9 382.00 | 66 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 763.00 | 393 529.00 | 391 234.00 | 784 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 985.00 | 42.00 | 38 942.00 | 38 985.00 |
BZ Autres créances | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 444.00 | 42.00 | 128 402.00 | 128 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 207.00 | 393 571.00 | 519 636.00 | 913 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 934.00 | -401 285.00 | | -503 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 514.00 | -102 649.00 | | -9 514.00 |
DL TOTAL (I) | -113 448.00 | -103 934.00 | | -113 448.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306.00 | 377.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 833.00 | 295 833.00 | | 295 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 558.00 | 3 214.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 974.00 | 206 432.00 | | 125 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 50 654.00 | | 56 160.00 |
EA Autres dettes | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 084.00 | 740 263.00 | | 633 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 636.00 | 636 329.00 | | 519 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 943.00 | 737 049.00 | | 407 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 041 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 73 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 24 228.00 | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 938.00 | 24 228.00 | | 85 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 1 649.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 1 649.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 434.00 | 22 578.00 | | 79 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 843.00 | 1 091 513.00 | | 1 195 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 357.00 | 1 194 162.00 | | 1 205 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 514.00 | -102 649.00 | | -9 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 843.00 | | 33 420.00 | 783 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 500.00 | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | | 784 763.00 | 32 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 086.00 | | 1 439.00 | 109 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 757.00 | | 31 981.00 | 641 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 754.00 | 90 775.00 | 393 529.00 | 302 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 185.00 | 10 709.00 | 43 894.00 | 33 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 569.00 | 80 066.00 | 349 635.00 | 269 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 138.00 | 74 556.00 | 221 583.00 | 296 138.00 |
VI Groupe et associés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 320.00 | 93 820.00 | 500.00 | 94 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 526.00 | 407 943.00 | 221 583.00 | 629 526.00 |