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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 086.00 | 54 524.00 | 54 562.00 | 109 086.00 |
AP Constructions | 189 893.00 | 88 918.00 | 100 975.00 | 189 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 371.00 | 277 764.00 | 169 607.00 | 447 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 021.00 | 64 628.00 | 9 393.00 | 74 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 871.00 | 485 834.00 | 335 036.00 | 820 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BN En cours de production de biens | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | 323.00 | 17 510.00 | 17 833.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 791.00 | 323.00 | 139 468.00 | 139 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 662.00 | 486 157.00 | 474 505.00 | 960 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 448.00 | -503 934.00 | | -513 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 628.00 | -9 514.00 | | -55 628.00 |
DL TOTAL (I) | -169 076.00 | -113 448.00 | | -169 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200.00 | 306.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 583.00 | 295 833.00 | | 221 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 253.00 | 151 253.00 | | 251 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | 3 558.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 709.00 | 125 974.00 | | 117 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 811.00 | 56 160.00 | | 49 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 581.00 | 633 084.00 | | 643 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 505.00 | 519 636.00 | | 474 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 284.00 | 407 943.00 | | 495 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 76 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 6 504.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 79 434.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 191.00 | 1 195 843.00 | | 1 129 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 819.00 | 1 205 357.00 | | 1 184 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 628.00 | -9 514.00 | | -55 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 763.00 | | 37 547.00 | 784 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 820 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 109 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 738.00 | | 37 547.00 | 673 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 529.00 | 93 745.00 | 1 439.00 | 393 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 894.00 | 12 069.00 | 1 439.00 | 43 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 635.00 | 81 675.00 | | 349 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 783.00 | 76 480.00 | 145 303.00 | 221 783.00 |
VI Groupe et associés | 251 253.00 | 251 253.00 | | 251 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 257.00 | 58 757.00 | 500.00 | 59 257.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 586.00 | 495 284.00 | 145 303.00 | 640 586.00 |