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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 7 417.00 | 6 725.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 587.00 | 43 210.00 | 99 377.00 | 142 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 728.00 | 50 627.00 | 156 101.00 | 206 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 996.00 | | 467 996.00 | 467 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 601.00 | | 607 601.00 | 607 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 330.00 | 50 627.00 | 763 703.00 | 814 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 334.00 | 13 965.00 | | 30 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 119.00 | 116 369.00 | | 156 119.00 |
DL TOTAL (I) | 191 953.00 | 135 834.00 | | 191 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 753.00 | 207 044.00 | | 169 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 519.00 | 33 592.00 | | 56 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 828.00 | 175 650.00 | | 280 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 649.00 | 52 842.00 | | 64 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 749.00 | 469 128.00 | | 571 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 703.00 | 604 962.00 | | 763 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 985.00 | | 2 422 985.00 | 2 422 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 985.00 | | 2 422 985.00 | 2 422 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 379.00 | 48 915.00 | | 71 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 784.00 | 2 207 030.00 | | 2 425 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 664.00 | 2 090 661.00 | | 2 269 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 119.00 | 116 369.00 | | 156 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 728.00 | | 50 000.00 | 156 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 16 677.00 | | 33 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 16 677.00 | | 33 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 753.00 | 38 282.00 | 131 471.00 | 169 753.00 |
VI Groupe et associés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 749.00 | 440 279.00 | 131 471.00 | 571 749.00 |