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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 1 399.00 | 1 979.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 928.00 | 19 678.00 | 11 250.00 | 30 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 615.00 | 122 855.00 | 53 760.00 | 176 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 209.00 | 143 932.00 | 67 277.00 | 211 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 502 570.00 | | 502 570.00 | 502 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 874.00 | | 576 874.00 | 576 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 083.00 | 143 932.00 | 644 151.00 | 788 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 806.00 | | | 272 806.00 |
DL TOTAL (I) | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 151.00 | | | 644 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 829.00 | | 2 779 829.00 | 2 779 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 829.00 | | 2 779 829.00 | 2 779 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 969.00 | | | 2 791 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 163.00 | | | 2 519 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 806.00 | | | 272 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 884.00 | | 7 325.00 | 203 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 218.00 | | 7 325.00 | 200 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 507.00 | 23 425.00 | | 120 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 1 126.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 234.00 | 22 299.00 | | 120 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 442.00 | 216 442.00 | | 216 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VI Groupe et associés | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 433.00 | 56 146.00 | 288.00 | 56 433.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |