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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 9 836.00 | 4 306.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 587.00 | 57 469.00 | 85 118.00 | 142 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 728.00 | 67 304.00 | 139 424.00 | 206 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BT Marchandises | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CF Disponibilités | 412 279.00 | | 412 279.00 | 412 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 183.00 | | 523 183.00 | 523 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 912.00 | 67 304.00 | 662 607.00 | 729 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 453.00 | 30 334.00 | | 31 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 146.00 | 156 119.00 | | 165 146.00 |
DL TOTAL (I) | 202 099.00 | 191 953.00 | | 202 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 480.00 | 169 753.00 | | 131 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 333.00 | 56 519.00 | | 47 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 327.00 | 280 828.00 | | 236 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 367.00 | 64 649.00 | | 45 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 509.00 | 571 749.00 | | 460 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 607.00 | 763 703.00 | | 662 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 188.00 | | 2 483 188.00 | 2 483 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 188.00 | | 2 483 188.00 | 2 483 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 026.00 | 71 379.00 | | 66 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 737.00 | 2 425 784.00 | | 2 491 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 592.00 | 2 269 664.00 | | 2 326 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 146.00 | 156 119.00 | | 165 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 627.00 | 16 677.00 | | 50 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 627.00 | 16 677.00 | | 50 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 327.00 | 236 327.00 | | 236 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | | | 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 480.00 | 39 286.00 | 92 194.00 | 131 480.00 |
VI Groupe et associés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VP Divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 509.00 | 368 315.00 | 92 194.00 | 460 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |