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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 787.00 | 7 975.00 | 3 811.00 | 11 787.00 |
040 Immobilisations financières | 275 921.00 | | 275 921.00 | 275 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 709.00 | 7 975.00 | 279 733.00 | 287 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
110 Total général Actif | 323 406.00 | 7 975.00 | 315 430.00 | 323 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
242 Autres charges externes. | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
252 Charges sociales | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
280 Produits financiers | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
294 Charges financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 922.00 | | | 256 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |