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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 8 491.00 | 7 698.00 | 16 189.00 |
040 Immobilisations financières | 507 074.00 | | 507 074.00 | 507 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 264.00 | 8 491.00 | 514 773.00 | 523 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
072 Créances – Autres | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 091.00 | | 366 091.00 | 366 091.00 |
110 Total général Actif | 889 355.00 | 8 491.00 | 880 864.00 | 889 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
242 Autres charges externes. | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
252 Charges sociales | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 223.00 | | | -37 223.00 |
280 Produits financiers | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 317 597.00 | | | 317 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 668.00 | | | 205 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 597.00 | | | 317 597.00 |