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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 14 425.00 | 1 765.00 | 16 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 295.00 | | 435 295.00 | 435 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 794.00 | 260 993.00 | 510 801.00 | 771 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 099.00 | 260 993.00 | 707 106.00 | 968 099.00 |
CU Autres participations | 315 100.00 | 246 568.00 | 68 532.00 | 315 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 858 073.00 | 822 978.00 | | 858 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 282.00 | 35 096.00 | | -254 282.00 |
DL TOTAL (I) | 625 791.00 | 880 073.00 | | 625 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 2 104.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 439.00 | 14 960.00 | | 12 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 088.00 | 39 692.00 | | 67 088.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 315.00 | 57 830.00 | | 81 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 106.00 | 937 903.00 | | 707 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 315.00 | 57 830.00 | | 81 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 2 104.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 606.00 | -47 994.00 | | -57 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 037.00 | 193 194.00 | | 155 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 319.00 | 158 100.00 | | 409 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 282.00 | 35 095.00 | | -254 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | 6 063.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 450.00 | | 245.00 | 788 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 901.00 | 755 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 901.00 | 771 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 260.00 | | 245.00 | 772 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476.00 | 2 949.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 2 949.00 | | 11 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 435 295.00 | | 435 295.00 | 435 295.00 |
UX Autres créances clients | 174 877.00 | 174 877.00 | | 174 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 328.00 | 175 033.00 | 435 296.00 | 610 328.00 |