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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 463.00 | 1 101.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 3 230.00 | 8 606.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 530.00 | 3 693.00 | 21 837.00 | 25 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
CF Disponibilités | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 113.00 | | 210 113.00 | 210 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 643.00 | 3 693.00 | 231 950.00 | 235 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 036.00 | 45 416.00 | | 83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 067.00 | 49 620.00 | | 55 067.00 |
DL TOTAL (I) | 139 203.00 | 96 135.00 | | 139 203.00 |
DP Provisions pour risques | 19 899.00 | 14 703.00 | | 19 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 899.00 | 14 703.00 | | 19 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 112.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 676.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 007.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | 45 290.00 | | 68 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 849.00 | 49 085.00 | | 72 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 950.00 | 159 924.00 | | 231 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 849.00 | 49 085.00 | | 72 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 985.00 | | 397 985.00 | 397 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 985.00 | | 397 985.00 | 397 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 899.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 316.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 1 120.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 2 436.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -2 436.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 13 269.00 | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 656.00 | 305 604.00 | | 415 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 589.00 | 255 984.00 | | 360 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 067.00 | 49 620.00 | | 55 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 230.00 | | 2 391.00 | 24 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 13 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | | 2 361.00 | 12 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 30.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 2 695.00 | 386.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 2 695.00 | 386.00 | 1 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 703.00 | 19 899.00 | 14 703.00 | 14 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 703.00 | 19 899.00 | 14 703.00 | 14 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 899.00 | 14 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VC Groupe et associés | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 1 084.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 4 745.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 40 484.00 | 31 355.00 | | 40 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 024.00 | 10 000.00 | | 10 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 930.00 | 27 276.00 | | 30 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 1 084.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 528.00 | 8 775.00 | | 11 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 643.00 | 12 694.00 | | 17 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 700.00 | 73 376.00 | | 86 700.00 |