| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 1 089.00 | 475.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 119.00 | 21 186.00 | 78 933.00 | 100 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 512.00 | 22 275.00 | 94 237.00 | 116 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
CF Disponibilités | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 733.00 | 22 275.00 | 330 458.00 | 352 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 037.00 | 63 517.00 | | 66 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 483.00 | 49 520.00 | | 89 483.00 |
DL TOTAL (I) | 156 619.00 | 114 137.00 | | 156 619.00 |
DP Provisions pour risques | 21 105.00 | 20 868.00 | | 21 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 105.00 | 20 868.00 | | 21 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 701.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 442.00 | 12 695.00 | | 74 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 842.00 | 55 948.00 | | 77 842.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 733.00 | 100 137.00 | | 152 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 458.00 | 235 142.00 | | 330 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 733.00 | 100 137.00 | | 152 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 095.00 | | 86 417.00 | 30 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | | 83 717.00 | 17 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 2 700.00 | 12 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 14 989.00 | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | 14 989.00 | | 7 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 868.00 | 21 105.00 | 20 868.00 | 20 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 868.00 | 21 105.00 | 20 868.00 | 20 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 105.00 | 20 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VC Groupe et associés | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 3 671.00 | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 5 221.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 39 820.00 | 48 632.00 | | 39 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 620.00 | 10 000.00 | | 13 620.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 38 111.00 | | 13 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 3 671.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 996.00 | 19 444.00 | | 14 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 559.00 | 29 707.00 | | 27 559.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 708.00 | 101 964.00 | | 71 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |