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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 533.00 | 572.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 119.00 | 41 822.00 | 58 297.00 | 100 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 053.00 | 43 355.00 | 73 698.00 | 117 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 718.00 | 43 355.00 | 269 363.00 | 312 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 519.00 | 66 037.00 | | 126 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | 89 483.00 | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 164 587.00 | 156 619.00 | | 164 587.00 |
DP Provisions pour risques | 20 616.00 | 21 105.00 | | 20 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 616.00 | 21 105.00 | | 20 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 76.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 373.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 74 442.00 | | 57 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 77 842.00 | | 26 303.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 160.00 | 152 733.00 | | 84 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 363.00 | 330 458.00 | | 269 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 160.00 | 152 733.00 | | 84 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 512.00 | | 541.00 | 116 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 682.00 | | 541.00 | 101 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 21 080.00 | | 22 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 21 080.00 | | 22 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 105.00 | 20 616.00 | 21 105.00 | 21 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 105.00 | 20 616.00 | 21 105.00 | 21 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 616.00 | 21 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VC Groupe et associés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 4 374.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 4 863.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 38 001.00 | 39 820.00 | | 38 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 576.00 | 13 620.00 | | 13 576.00 |
YT Sous‐traitance | 62 509.00 | 13 405.00 | | 62 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 971.00 | 4 374.00 | | 6 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 126.00 | 14 996.00 | | 16 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 158.00 | 27 559.00 | | 29 158.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 079.00 | 71 708.00 | | 120 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |