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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 353.00 | 9 518.00 | 2 834.00 | 12 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 929.00 | 18 819.00 | 15 111.00 | 33 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 948.00 | 28 337.00 | 60 611.00 | 88 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 958.00 | 63 667.00 | 50 291.00 | 113 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 802.00 | 63 667.00 | 87 135.00 | 150 802.00 |
110 Total général Actif | 239 751.00 | 92 004.00 | 147 746.00 | 239 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 262.00 | | | 271 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
230 Autres produits | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 052.00 | | | 371 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
242 Autres charges externes. | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
252 Charges sociales | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 708.00 | | | 328 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |