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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 435.00 | 16 502.00 | 3 934.00 | 20 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 448.00 | 47 025.00 | 55 423.00 | 102 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 793.00 | 63 526.00 | 101 267.00 | 164 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 739.00 | 11 318.00 | 90 421.00 | 101 739.00 |
072 Créances – Autres | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
084 Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 093.00 | 11 318.00 | 188 775.00 | 200 093.00 |
110 Total général Actif | 364 885.00 | 74 844.00 | 290 042.00 | 364 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 310.00 | | | 450 310.00 |
222 Production stockée | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
224 Production immobilisée | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 946.00 | | | 579 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
242 Autres charges externes. | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
252 Charges sociales | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 231.00 | | | 575 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 951.00 | | | 951.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 783.00 | | | 1 783.00 |