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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 435.00 | 11 067.00 | 1 368.00 | 12 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 508.00 | 27 221.00 | 19 287.00 | 46 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 854.00 | 38 288.00 | 62 565.00 | 100 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 948.00 | 64 634.00 | 70 314.00 | 134 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
084 Disponibilités | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 253.00 | 64 634.00 | 141 618.00 | 206 253.00 |
110 Total général Actif | 307 106.00 | 102 922.00 | 204 184.00 | 307 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 135.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 76 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 974.00 | | | 323 974.00 |
222 Production stockée | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
224 Production immobilisée | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 960.00 | | | 427 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
242 Autres charges externes. | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
252 Charges sociales | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 967.00 | | | 967.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 435.00 | | | 360 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |