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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 408.00 | | 1 138 408.00 | 1 138 408.00 |
BZ Autres créances | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 735.00 | | 845 735.00 | 845 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 143.00 | | 1 984 143.00 | 1 984 143.00 |
CU Autres participations | 1 138 408.00 | | 1 138 408.00 | 1 138 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 108.00 | -107 653.00 | | -32 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 538.00 | 75 545.00 | | 579 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 431.00 | 682 892.00 | | 1 262 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 493.00 | 857 374.00 | | 419 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | 181 491.00 | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 264 347.00 | 144 593.00 | | 264 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 712.00 | 1 185 257.00 | | 721 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 143.00 | 1 868 149.00 | | 1 984 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174 486.00 | | | 1 174 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 486.00 | | | 1 174 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 486.00 | | | 474 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 170.00 | -4 764.00 | | -5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 486.00 | 100 000.00 | | 1 341 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 948.00 | 24 455.00 | | 761 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 538.00 | 75 545.00 | | 579 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 408.00 | | | 1 838 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 138 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 1 138 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 408.00 | | | 1 838 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 347.00 | 264 347.00 | | 264 347.00 |
VC Groupe et associés | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 424.00 | 85 781.00 | 333 644.00 | 419 424.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 289.00 | | | 437 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 712.00 | 388 068.00 | 333 644.00 | 721 712.00 |