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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 350 284.00 | | 350 284.00 | 350 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 932.00 | | 419 932.00 | 419 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 932.00 | | 1 019 932.00 | 1 019 932.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 257 955.00 | 319 955.00 | | 257 955.00 |
DH Report à nouveau | -9 453.00 | -8 373.00 | | -9 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870.00 | -1 080.00 | | -1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 132.00 | 1 082 002.00 | | 1 018 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 280.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 2 280.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 932.00 | 1 084 282.00 | | 1 019 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511.00 | 2 858.00 | | 1 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381.00 | 3 938.00 | | 3 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870.00 | -1 080.00 | | -1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |