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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 394.00 | | 493 394.00 | 493 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 394.00 | | 1 093 394.00 | 1 093 394.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 326 729.00 | 65 931.00 | | 326 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 774.00 | 260 799.00 | | -6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 455.00 | 1 098 229.00 | | 1 091 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 28 980.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939.00 | 429 119.00 | | 1 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 394.00 | 1 527 348.00 | | 1 093 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 150 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 150 000.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | 1 138 408.00 | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 1 138 408.00 | | 5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 11 592.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014.00 | 1 476 626.00 | | 7 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 788.00 | 1 215 828.00 | | 13 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 774.00 | 260 799.00 | | -6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940.00 | | 600 000.00 | 6 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 902.00 | 1 583.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 902.00 | 1 583.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |