| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 663.00 | 14 763.00 | 58 900.00 | 73 663.00 |
040 Immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 111.00 | 14 763.00 | 183 348.00 | 198 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
110 Total général Actif | 232 364.00 | 14 763.00 | 217 601.00 | 232 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 099.00 | | | 334 099.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 206.00 | | | 336 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 350.00 | | | -22 350.00 |
242 Autres charges externes. | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
252 Charges sociales | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 881.00 | | | 302 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |