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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 762.00 | 56 562.00 | 22 200.00 | 78 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 975.00 | 94 186.00 | 81 789.00 | 175 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 645.00 | 150 748.00 | 228 897.00 | 379 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 073.00 | 150 748.00 | 347 325.00 | 498 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 774.00 | 23 313.00 | | 26 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 177.00 | 113 461.00 | | -30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097.00 | 142 274.00 | | 2 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 584.00 | 102 844.00 | | 251 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 946.00 | 9 349.00 | | 40 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 43 897.00 | | 27 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | 37 274.00 | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 228.00 | 193 364.00 | | 345 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 325.00 | 335 638.00 | | 347 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 228.00 | 193 364.00 | | 345 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 344.00 | | 310 344.00 | 310 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 344.00 | | 310 344.00 | 310 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 10 241.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 246.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 4 057.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 4 057.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -4 046.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 039.00 | 801 106.00 | | 400 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 216.00 | 687 645.00 | | 430 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 177.00 | 113 461.00 | | -30 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 862.00 | | 10 783.00 | 368 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 954.00 | | 10 783.00 | 243 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 359.00 | 32 389.00 | | 118 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 359.00 | 32 389.00 | | 118 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |
VI Groupe et associés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 228.00 | 345 228.00 | | 345 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 5 172.00 | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | 12 641.00 | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 39 206.00 | 63 024.00 | | 39 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 396.00 | 33 275.00 | | 32 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 072.00 | 8 274.00 | | 5 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 476.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 6 648.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 886.00 | 92 499.00 | | 37 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 469.00 | 42 921.00 | | 22 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 207.00 | 117 214.00 | | 84 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |