| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 160.00 | 25 298.00 | 24 862.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 010.00 | 24 561.00 | 121 449.00 | 146 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 978.00 | 49 859.00 | 271 119.00 | 320 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 179.00 | 49 859.00 | 415 320.00 | 465 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 681.00 | 93 548.00 | | 121 681.00 |
DL TOTAL (I) | 127 181.00 | 99 048.00 | | 127 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 541.00 | 111 418.00 | | 164 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 923.00 | 19 280.00 | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 31 045.00 | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 34 827.00 | | 42 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 139.00 | 196 570.00 | | 288 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 320.00 | 295 618.00 | | 415 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 139.00 | 196 570.00 | | 288 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 470.00 | | 572 470.00 | 572 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 470.00 | | 572 470.00 | 572 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | 2 080.00 | | 7 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 670.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 250.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 250.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -250.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 203.00 | 436 446.00 | | 585 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 522.00 | 342 898.00 | | 463 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 681.00 | 93 548.00 | | 121 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 985.00 | | 101 993.00 | 218 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 537.00 | | 101 633.00 | 94 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 360.00 | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 794.00 | 20 065.00 | | 29 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 20 065.00 | | 29 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VI Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 139.00 | 288 139.00 | | 288 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 3 307.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 6 429.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 42 854.00 | 39 023.00 | | 42 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 499.00 | 24 928.00 | | 27 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 2 505.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 5 812.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 390.00 | 50 460.00 | | 68 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 627.00 | 25 427.00 | | 30 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 972.00 | 70 380.00 | | 85 972.00 |