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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 16.00 | 1 423.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 1 565.00 | 22 804.00 | 24 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 839.00 | 1 582.00 | 27 257.00 | 28 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
072 Créances – Autres | 260 813.00 | | 260 813.00 | 260 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 385 494.00 | | 385 494.00 | 385 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 491.00 | | 803 491.00 | 803 491.00 |
110 Total général Actif | 832 331.00 | 1 582.00 | 830 748.00 | 832 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 488 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 105 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 980.00 | | | 317 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
252 Charges sociales | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 603.00 | | | 399 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 622.00 | | | -81 622.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140 337.00 | | | -140 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |