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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 058.00 | 103 867.00 | 243 191.00 | 347 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 232 044.00 | | 2 232 044.00 | 2 232 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 922.00 | 44 575.00 | 88 347.00 | 132 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 788.00 | 140 603.00 | 245 184.00 | 385 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 700.00 | | 623 700.00 | 623 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 186 976.00 | 289 046.00 | 16 897 929.00 | 17 186 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 072.00 | | 764 072.00 | 764 072.00 |
BZ Autres créances | 1 111 906.00 | | 1 111 906.00 | 1 111 906.00 |
CF Disponibilités | 875 003.00 | | 875 003.00 | 875 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 202.00 | | 2 787 202.00 | 2 787 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 178.00 | 289 046.00 | 19 685 131.00 | 19 974 178.00 |
CU Autres participations | 13 415 129.00 | | 13 415 129.00 | 13 415 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 219.00 | | | 2 212 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940 991.00 | | | 12 940 991.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195 011.00 | | | 15 195 011.00 |
DN Avances conditionnées | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
DO TOTAL (II) | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 857.00 | | | 1 382 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 781.00 | | | 341 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
EA Autres dettes | 2 007 500.00 | | | 2 007 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 330.00 | | | 4 341 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 685 131.00 | | | 19 685 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 389.00 | | | 3 131 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 240.00 | | 14 688 621.00 | 3 775 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 069.00 | 14 089 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 884.00 | 17 186 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068 135.00 | 2 579 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 518 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 624.00 | | 1 172 614.00 | 2 474 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 687.00 | | 124 705.00 | 406 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 929.00 | | 13 391 302.00 | 893 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 930.00 | 116 533.00 | 10 416.00 | 182 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 871.00 | 42 997.00 | | 60 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 059.00 | 73 536.00 | 10 416.00 | 122 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 782.00 | 341 782.00 | | 341 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 635.00 | 416 635.00 | | 416 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 819.00 | 2 191 819.00 | | 2 191 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 701.00 | | 623 701.00 | 623 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
UX Autres créances clients | 764 073.00 | 764 073.00 | | 764 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 500.00 | 172 896.00 | 1 067 104.00 | 1 382 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 907.00 | 1 111 907.00 | | 1 111 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 232.00 | 1 912 199.00 | 674 033.00 | 2 586 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 994.00 | 3 131 390.00 | 1 067 104.00 | 4 340 994.00 |