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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 354.00 | 60 870.00 | 277 483.00 | 338 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136 269.00 | | 2 136 269.00 | 2 136 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 168.00 | 30 197.00 | 3 971.00 | 34 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 518.00 | 91 861.00 | 280 656.00 | 372 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 369.00 | | 752 369.00 | 752 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 239.00 | 182 930.00 | 3 592 309.00 | 3 775 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 427.00 | | 653 427.00 | 653 427.00 |
BZ Autres créances | 1 413 236.00 | | 1 413 236.00 | 1 413 236.00 |
CF Disponibilités | 1 520 944.00 | | 1 520 944.00 | 1 520 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 840.00 | | 3 601 840.00 | 3 601 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 080.00 | 182 930.00 | 7 194 150.00 | 7 377 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661 740.00 | | | 661 740.00 |
CU Autres participations | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 680 607.00 | | | 680 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 611.00 | | | 1 531 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 019.00 | | | 2 254 019.00 |
DN Avances conditionnées | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DO TOTAL (II) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 650.00 | | | 1 401 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 974.00 | | | 689 974.00 |
EA Autres dettes | 2 086 720.00 | | | 2 086 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 531.00 | | | 4 767 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 150.00 | | | 7 194 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 031.00 | | | 3 810 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 181.00 | | 3 481 147.00 | 339 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 089.00 | 3 775 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 089.00 | 406 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | 2 451 299.00 | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 622.00 | | 301 154.00 | 150 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 234.00 | | 728 694.00 | 165 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 289.00 | 99 640.00 | | 83 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 43 968.00 | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 386.00 | 55 672.00 | | 66 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 641.00 | 280 641.00 | | 280 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 720.00 | 2 086 720.00 | | 2 086 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 369.00 | 661 740.00 | 90 629.00 | 752 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
UX Autres créances clients | 653 427.00 | 653 427.00 | | 653 427.00 |
VB T. V. A. | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 233.00 | 443 733.00 | 432 500.00 | 1 401 233.00 |
VI Groupe et associés | 303 202.00 | 303 202.00 | | 303 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 287.00 | 1 191 287.00 | | 1 191 287.00 |
VP Divers | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 185.00 | 2 740 525.00 | 130 659.00 | 2 871 185.00 |
VW T.V.A. | 232 502.00 | 232 502.00 | | 232 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 531.00 | 3 810 031.00 | 432 500.00 | 4 767 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
ST Autres comptes | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
YT Sous‐traitance | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 851.00 | | | 369 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 738.00 | | | 471 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |