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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 725.00 | 60.00 | 665.00 | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 214.00 | 5 896.00 | 62 317.00 | 68 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 091.00 | 1 904.00 | 21 187.00 | 23 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 032.00 | 7 862.00 | 84 170.00 | 92 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
BZ Autres créances | 363 287.00 | | 363 287.00 | 363 287.00 |
CF Disponibilités | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 625.00 | | 509 625.00 | 509 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 658.00 | 7 862.00 | 593 795.00 | 601 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 810.00 | | | 550 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 808.00 | | | 550 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 066.00 | 1 522.00 | 6 589.00 | 5 066.00 |
FG Production vendue services | 349 007.00 | 101 398.00 | 450 405.00 | 349 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 074.00 | 102 920.00 | 456 995.00 | 354 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 52 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 926.00 | | | 658 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 441.00 | | | 617 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 92 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 92 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 520.00 | 298 520.00 | | 298 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
UX Autres créances clients | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
VB T. V. A. | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VC Groupe et associés | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VP Divers | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 084.00 | 431 084.00 | 5.00 | 431 084.00 |
VW T.V.A. | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 809.00 | 550 809.00 | | 550 809.00 |