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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 726.00 | 424.00 | 302.00 | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 140.00 | 64 132.00 | 71 008.00 | 135 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 18 804.00 | 23 307.00 | 42 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 977.00 | 83 359.00 | 94 617.00 | 177 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 214.00 | | 268 214.00 | 268 214.00 |
BZ Autres créances | 445 021.00 | | 445 021.00 | 445 021.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 154.00 | | 759 154.00 | 759 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 131.00 | 83 359.00 | 853 771.00 | 937 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 822.00 | 12 447.00 | | 14 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | 77 375.00 | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 77 615.00 | 91 472.00 | | 77 615.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 707.00 | 1 898.00 | | 8 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 657.00 | 4 848.00 | | 11 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 088.00 | 66 245.00 | | 84 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 002.00 | 369 970.00 | | 279 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 891.00 | 149 459.00 | | 183 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 449.00 | 197 761.00 | | 210 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 500.00 | 783 436.00 | | 764 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 771.00 | 879 755.00 | | 853 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 500.00 | 783 436.00 | | 764 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
FG Production vendue services | 791 641.00 | | 791 641.00 | 791 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 200.00 | | 801 200.00 | 801 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 27 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 290.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 030.00 | 2 430.00 | | 9 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 4 843.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 7 793.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -7 070.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 29 545.00 | | 19 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 675.00 | 1 184 224.00 | | 1 224 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 532.00 | 1 106 849.00 | | 1 163 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 143.00 | 77 375.00 | | 61 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 673.00 | | 30 787.00 | 148 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 177 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 177 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 673.00 | | 30 787.00 | 148 673.00 |