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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 726.00 | 545.00 | 181.00 | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 240.00 | 92 672.00 | 44 569.00 | 137 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 935.00 | 26 163.00 | 14 772.00 | 40 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 902.00 | 119 379.00 | 59 522.00 | 178 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
BZ Autres créances | 273 983.00 | | 273 983.00 | 273 983.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 708.00 | | 452 708.00 | 452 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 610.00 | 119 379.00 | 512 231.00 | 631 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 965.00 | 14 822.00 | | 15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 598.00 | 61 143.00 | | -25 598.00 |
DL TOTAL (I) | -7 983.00 | 77 615.00 | | -7 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 029.00 | 8 707.00 | | 11 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 979.00 | 11 657.00 | | 13 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 656.00 | 84 088.00 | | 43 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 878.00 | 279 002.00 | | 148 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 924.00 | 183 891.00 | | 178 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 4 729.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 536.00 | 210 449.00 | | 104 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 236.00 | 764 500.00 | | 506 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 231.00 | 853 771.00 | | 512 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 236.00 | 764 500.00 | | 506 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
FG Production vendue services | 402 364.00 | | 402 364.00 | 402 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 199.00 | | 408 199.00 | 408 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 664.00 | 9 030.00 | | 10 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 687.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 2 774.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 4 460.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -4 460.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 196.00 | 1 224 675.00 | | 850 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 794.00 | 1 163 532.00 | | 875 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 598.00 | 61 143.00 | | -25 598.00 |