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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051 738.00 | | 6 051 738.00 | 6 051 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 362 701.00 | | 101 362 701.00 | 101 362 701.00 |
BZ Autres créances | 1 222 380.00 | | 1 222 380.00 | 1 222 380.00 |
CF Disponibilités | 470 222.00 | | 470 222.00 | 470 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 602.00 | | 1 692 602.00 | 1 692 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 673 553.00 | | 103 673 553.00 | 103 673 553.00 |
CU Autres participations | 95 310 963.00 | | 95 310 963.00 | 95 310 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 249.00 | | 618 249.00 | 618 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 455.00 | | | -1 340 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 505 018.00 | -1 340 455.00 | | -5 505 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 239.00 | 204 479.00 | | 1 112 239.00 |
DL TOTAL (I) | -5 663 234.00 | -1 065 976.00 | | -5 663 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 290 726.00 | 104 290 370.00 | | 109 290 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 429 965.00 | | 46 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 336 786.00 | 104 766 890.00 | | 109 336 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 673 553.00 | 103 700 914.00 | | 103 673 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 597 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 761.00 | 204 479.00 | | 907 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 761.00 | 204 479.00 | | 907 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 761.00 | -204 479.00 | | -907 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 920.00 | 2 745.00 | | 24 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 937.00 | 1 343 200.00 | | 5 529 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 505 018.00 | -1 340 455.00 | | -5 505 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 183 124.00 | | | 102 183 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 362 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 362 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 183 124.00 | | | 102 183 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204 479.00 | 907 761.00 | | 204 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 479.00 | 907 761.00 | | 204 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 290 726.00 | 3 366 144.00 | 105 924 582.00 | 109 290 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 118.00 | 1 222 380.00 | 6 051 738.00 | 7 274 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 336 786.00 | 3 412 204.00 | 105 924 582.00 | 109 336 786.00 |