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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051 738.00 | | 6 051 738.00 | 6 051 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 362 701.00 | | 101 362 701.00 | 101 362 701.00 |
BZ Autres créances | 2 232 460.00 | | 2 232 460.00 | 2 232 460.00 |
CF Disponibilités | 152 087.00 | | 152 087.00 | 152 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 547.00 | | 2 384 547.00 | 2 384 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 186 119.00 | | 104 186 119.00 | 104 186 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 132 460.00 | | | 2 132 460.00 |
CU Autres participations | 95 310 963.00 | | 95 310 963.00 | 95 310 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 872 675.00 | 70 000.00 | | 59 872 675.00 |
DH Report à nouveau | -13 906 477.00 | -6 845 473.00 | | -13 906 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 474 839.00 | -7 061 004.00 | | -3 474 839.00 |
DK Provisions réglementées | 3 532 935.00 | 2 322 587.00 | | 3 532 935.00 |
DL TOTAL (I) | 46 024 294.00 | -11 513 890.00 | | 46 024 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 067 526.00 | 114 221 335.00 | | 58 067 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 300.00 | 68 600.00 | | 94 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 161 826.00 | 114 289 935.00 | | 58 161 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 186 119.00 | 102 776 045.00 | | 104 186 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 661 826.00 | 2 976 775.00 | | 15 661 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 877 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 348.00 | 1 210 348.00 | | 1 210 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 348.00 | 1 210 348.00 | | 1 210 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 348.00 | -1 210 348.00 | | -1 210 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 379.00 | 8 062.00 | | 4 328 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 218.00 | 7 069 066.00 | | 7 803 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 474 839.00 | -7 061 004.00 | | -3 474 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 362 701.00 | | | 101 362 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 362 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 362 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 362 701.00 | | | 101 362 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 322 587.00 | 1 210 348.00 | | 2 322 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 587.00 | 1 210 348.00 | | 2 322 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 210 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 650 403.00 | 150 403.00 | 42 500 000.00 | 42 650 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 051 738.00 | | 6 051 738.00 | 6 051 738.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 417 123.00 | 15 417 123.00 | | 15 417 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500 000.00 | | | 42 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 400 000.00 | | | 33 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 460.00 | | 2 132 460.00 | 2 132 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 198.00 | 100 000.00 | 8 184 198.00 | 8 284 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 161 826.00 | 15 661 826.00 | 42 500 000.00 | 58 161 826.00 |