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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 302.00 | 22 642.00 | 71 660.00 | 94 302.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 317.00 | 22 642.00 | 565 675.00 | 588 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
060 Stock marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
084 Disponibilités | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
110 Total général Actif | 738 771.00 | 22 642.00 | 716 128.00 | 738 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 664 898.00 | | | 664 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 532.00 | | | 735 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 342.00 | | | 169 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
242 Autres charges externes. | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 507.00 | | | 288 507.00 |
252 Charges sociales | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 391.00 | | | 675 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
294 Charges financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588 317.00 | | | 588 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |