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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 160.00 | 31 147.00 | 13 013.00 | 44 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 37 709.00 | 15 991.00 | 53 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 876.00 | 68 856.00 | 523 019.00 | 591 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 431.00 | | 166 431.00 | 166 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 307.00 | 68 856.00 | 689 450.00 | 758 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 406.00 | 107 469.00 | | 159 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 721.00 | 51 936.00 | | 65 721.00 |
DL TOTAL (I) | 269 127.00 | 203 406.00 | | 269 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 304.00 | 272 877.00 | | 204 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 626.00 | 99 449.00 | | 98 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 24 398.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 42 659.00 | | 82 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 323.00 | 441 979.00 | | 420 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 450.00 | 645 385.00 | | 689 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 165.00 | | 5 711.00 | 586 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 150.00 | | 5 711.00 | 92 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 351.00 | 14 505.00 | | 54 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 14 505.00 | | 54 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 155.00 | 69 446.00 | 134 709.00 | 204 155.00 |
VI Groupe et associés | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 174.00 | 186 839.00 | 233 335.00 | 420 174.00 |