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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | 40 000.00 | 454 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 275.00 | 34 400.00 | 10 875.00 | 45 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 45 708.00 | 7 992.00 | 53 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 990.00 | 120 107.00 | 472 883.00 | 592 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 130.00 | 120 107.00 | 613 022.00 | 733 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 127.00 | 159 406.00 | | 213 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 65 721.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 268 257.00 | 269 127.00 | | 268 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 807.00 | 204 304.00 | | 134 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 926.00 | 98 626.00 | | 118 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 974.00 | | 34 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | 82 419.00 | | 56 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 765.00 | 420 323.00 | | 344 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 022.00 | 689 450.00 | | 613 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 876.00 | | 1 114.00 | 591 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 861.00 | | 1 114.00 | 97 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 856.00 | 11 251.00 | | 68 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 856.00 | 11 251.00 | | 68 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 807.00 | 66 998.00 | 67 809.00 | 134 807.00 |
VI Groupe et associés | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 765.00 | 276 956.00 | 67 809.00 | 344 765.00 |