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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 350.00 | 3 150.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 1 042.00 | 8 536.00 | 9 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 637.00 | 1 392.00 | 14 246.00 | 15 637.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
110 Total général Actif | 24 477.00 | 1 392.00 | 23 085.00 | 24 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
252 Charges sociales | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 016.00 | | | -16 016.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 061.00 | | | -16 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |