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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 11 552.00 | 12 240.00 | 23 792.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 952.00 | 15 352.00 | 16 600.00 | 31 952.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
072 Créances – Autres | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
084 Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
088 Caisse | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
110 Total général Actif | 61 939.00 | 15 352.00 | 46 587.00 | 61 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 734.00 | 118 263.00 | | 115 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 673.00 | 43 107.00 | | 47 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 682.00 | 980.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 089.00 | 165 350.00 | | 164 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 484.00 | 39 090.00 | | 43 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 347.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 65 286.00 | 67 257.00 | | 65 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 2 559.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 082.00 | 27 064.00 | | 35 082.00 |
252 Charges sociales | 14 871.00 | 11 162.00 | | 14 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 3 922.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 9 469.00 | 8 059.00 | | 9 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 450.00 | 159 460.00 | | 174 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 361.00 | 5 890.00 | | -10 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 208.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 327.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 947.00 | 7 553.00 | | -10 947.00 |