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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 2 723.00 | 1 078.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 9 781.00 | 4 056.00 | 13 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 197.00 | 12 504.00 | 7 693.00 | 20 197.00 |
060 Stock marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
072 Créances – Autres | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
084 Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
110 Total général Actif | 53 611.00 | 12 504.00 | 41 107.00 | 53 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 766.00 | 101 992.00 | | 110 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 327.00 | 42 783.00 | | 39 327.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 213.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 924.00 | 144 988.00 | | 150 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 122.00 | 38 501.00 | | 42 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | -471.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 57 727.00 | 54 536.00 | | 57 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 450.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 136.00 | 20 262.00 | | 23 136.00 |
252 Charges sociales | 9 850.00 | 9 137.00 | | 9 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 759.00 | 3 742.00 | | 3 759.00 |
262 Autres charges | 10 078.00 | 9 543.00 | | 10 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 871.00 | 137 701.00 | | 148 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 053.00 | 7 287.00 | | 2 053.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 199.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 615.00 | 7 088.00 | | 1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |