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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 667.00 | 24 839.00 | 13 828.00 | 38 667.00 |
AN Terrains | 409 156.00 | 144 963.00 | 264 192.00 | 409 156.00 |
AP Constructions | 1 381 732.00 | 1 003 071.00 | 378 660.00 | 1 381 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 802.00 | 41 981.00 | 8 820.00 | 50 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 521.00 | 217 948.00 | 114 573.00 | 332 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 569.00 | 1 432 804.00 | 806 765.00 | 2 239 569.00 |
BT Marchandises | 1 239 591.00 | 18 700.00 | 1 220 891.00 | 1 239 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 263.00 | 104 130.00 | 1 261 133.00 | 1 365 263.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 248.00 | 122 830.00 | 2 636 417.00 | 2 759 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 817.00 | 1 555 634.00 | 3 443 182.00 | 4 998 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DG Autres réserves | 327 101.00 | | | 327 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 140.00 | | | -114 140.00 |
DK Provisions réglementées | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 127.00 | | | 1 541 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 194.00 | | | 1 676 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 438.00 | | | 210 438.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 055.00 | | | 1 902 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 182.00 | | | 3 443 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 055.00 | | | 1 902 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 187 003.00 | 68 146.00 | 5 287 348.00 | 5 187 003.00 |
FG Production vendue services | 18 695.00 | 5 317.00 | 24 012.00 | 18 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 698.00 | 73 463.00 | 5 311 361.00 | 5 205 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 251.00 | | | -32 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 208.00 | | | 5 352 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 348.00 | | | 5 466 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 140.00 | | | -114 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 740.00 | | | 2 182 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 745.00 | | | 2 161 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 864.00 | 62 404.00 | 28 463.00 | 1 398 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | 4 642.00 | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 666.00 | 57 762.00 | 28 463.00 | 1 378 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 248.00 | 23 568.00 | | 259 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 248.00 | 23 568.00 | | 259 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 194.00 | 1 676 194.00 | | 1 676 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 741.00 | | | 1 239 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 380.00 | 1 389 380.00 | | 1 389 380.00 |
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 055.00 | 1 902 055.00 | | 1 902 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
ST Autres comptes | 370 944.00 | | | 370 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 967.00 | | | 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 992.00 | | | 1 064 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 065.00 | | | 952 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 471.00 | | | 410 471.00 |