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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 620.00 | 12 120.00 | 16 500.00 | 28 620.00 |
AN Terrains | 409 156.00 | 145 183.00 | 263 972.00 | 409 156.00 |
AP Constructions | 1 371 105.00 | 826 364.00 | 544 741.00 | 1 371 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 184.00 | 36 116.00 | 8 067.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 584.00 | 211 142.00 | 92 442.00 | 303 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 640.00 | 1 230 927.00 | 957 712.00 | 2 188 640.00 |
BT Marchandises | 831 339.00 | 22 400.00 | 808 939.00 | 831 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 784.00 | 102 604.00 | 1 474 179.00 | 1 576 784.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 314.00 | 125 004.00 | 2 440 310.00 | 2 565 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 954.00 | 1 355 932.00 | 3 398 022.00 | 4 753 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DG Autres réserves | 327 101.00 | | | 327 101.00 |
DH Report à nouveau | -114 140.00 | | | -114 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DK Provisions réglementées | 306 383.00 | | | 306 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 810.00 | | | 1 610 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 907.00 | | | 1 557 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 103.00 | | | 227 103.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 212.00 | | | 1 787 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 022.00 | | | 3 398 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 212.00 | | | 1 787 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318 338.00 | 147 150.00 | 5 465 488.00 | 5 318 338.00 |
FG Production vendue services | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 967.00 | 147 150.00 | 5 503 117.00 | 5 355 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 644.00 | | | -25 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 558.00 | | | 5 527 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 443.00 | | | 5 481 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 570.00 | | | 2 239 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 902.00 | | | 2 200 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 805.00 | 68 861.00 | 270 738.00 | 1 432 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | 5 153.00 | 17 872.00 | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 965.00 | 63 708.00 | 252 866.00 | 1 407 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 816.00 | 23 568.00 | | 282 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 700.00 | 22 400.00 | 18 700.00 | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 830.00 | 22 400.00 | 20 226.00 | 122 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 646.00 | 45 968.00 | 20 226.00 | 405 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | 20 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 907.00 | 1 557 907.00 | | 1 557 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 204.00 | | | 1 452 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 767.00 | 1 616 767.00 | | 1 616 767.00 |
VW T.V.A. | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 212.00 | 1 787 212.00 | | 1 787 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
ST Autres comptes | 329 623.00 | | | 329 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YT Sous‐traitance | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 294.00 | | | 1 075 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 906.00 | | | 811 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 838.00 | | | 378 838.00 |