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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 621.00 | 17 637.00 | 10 984.00 | 28 621.00 |
AN Terrains | 409 156.00 | 145 403.00 | 263 753.00 | 409 156.00 |
AP Constructions | 1 411 366.00 | 860 509.00 | 550 857.00 | 1 411 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 184.00 | 40 023.00 | 4 161.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 418.00 | 213 598.00 | 132 821.00 | 346 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 239 746.00 | 1 277 170.00 | 962 576.00 | 2 239 746.00 |
BT Marchandises | 1 028 488.00 | 28 000.00 | 1 000 488.00 | 1 028 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 120.00 | 27 586.00 | 1 236 534.00 | 1 264 120.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CF Disponibilités | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 052.00 | 55 586.00 | 2 412 467.00 | 2 468 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 798.00 | 1 332 756.00 | 3 375 042.00 | 4 707 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
DG Autres réserves | 327 102.00 | 327 102.00 | | 327 102.00 |
DH Report à nouveau | -68 026.00 | -114 141.00 | | -68 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 780.00 | 46 115.00 | | -72 780.00 |
DK Provisions réglementées | 312 002.00 | 306 384.00 | | 312 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 648.00 | 1 610 810.00 | | 1 543 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 675.00 | 1 557 804.00 | | 1 682 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 277.00 | 227 103.00 | | 147 277.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 394.00 | 1 784 907.00 | | 1 831 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 042.00 | 3 395 717.00 | | 3 375 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 394.00 | 1 784 907.00 | | 1 831 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 640.00 | | 154 835.00 | 2 188 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 988.00 | 71 741.00 | 2 239 746.00 | 31 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 71 741.00 | 2 211 125.00 | 31 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 019.00 | | 154 835.00 | 2 160 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 928.00 | 83 921.00 | 37 679.00 | 1 230 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 5 517.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 807.00 | 78 405.00 | 37 679.00 | 1 218 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 384.00 | 5 618.00 | | 306 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 400.00 | 28 000.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 102 605.00 | 20 660.00 | 95 679.00 | 102 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 005.00 | 48 660.00 | 118 079.00 | 125 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 389.00 | 54 278.00 | 118 079.00 | 431 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 660.00 | 118 079.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 675.00 | 1 682 675.00 | | 1 682 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 189.00 | 1 229 189.00 | | 1 229 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 315 999.00 | | |
VW T.V.A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 394.00 | 1 831 394.00 | | 1 831 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 533.00 | 31 353.00 | | 32 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 465.00 | 17 458.00 | | 18 465.00 |
ST Autres comptes | 341 654.00 | 329 623.00 | | 341 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883.00 | 1 007.00 | | 883.00 |
YT Sous‐traitance | 33 777.00 | 29 255.00 | | 33 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 188.00 | 1 495.00 | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 862.00 | 24 927.00 | | 23 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 395.00 | 56 280.00 | | 56 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 162.00 | 1 075 294.00 | | 1 894 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 608.00 | 811 906.00 | | 974 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 967.00 | 378 839.00 | | 396 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |