| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 661.00 | | 2 546 661.00 | 2 546 661.00 |
BZ Autres créances | 406 924.00 | 68 824.00 | 338 100.00 | 406 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 924.00 | 68 824.00 | 338 100.00 | 406 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 585.00 | 68 824.00 | 2 884 761.00 | 2 953 585.00 |
CU Autres participations | 2 546 661.00 | | 2 546 661.00 | 2 546 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 360.00 | 218 360.00 | | 218 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
DH Report à nouveau | -271 765.00 | -285 969.00 | | -271 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 14 204.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279.00 | -11 627.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 703.00 | 2 882 323.00 | | 2 865 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 040.00 | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 482.00 | 2 897 202.00 | | 2 881 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 761.00 | 2 885 576.00 | | 2 884 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 779.00 | 14 879.00 | | 15 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 146.00 | -21 961.00 | | -21 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 237.00 | -14 204.00 | | -12 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 905.00 | 14 204.00 | | 14 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 329.00 | | | 2 549 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 2 546 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 661.00 | | | 2 546 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 492.00 | | 2 668.00 | 71 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 492.00 | | 2 668.00 | 71 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654 490.00 | | | 2 654 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
VI Groupe et associés | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 924.00 | | 406 924.00 | 406 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 482.00 | 15 779.00 | | 2 881 482.00 |