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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 661.00 | | 2 546 661.00 | 2 546 661.00 |
BZ Autres créances | 404 482.00 | 68 824.00 | 335 658.00 | 404 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 482.00 | 68 824.00 | 335 658.00 | 404 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 143.00 | 68 824.00 | 2 882 319.00 | 2 951 143.00 |
CU Autres participations | 2 546 661.00 | | 2 546 661.00 | 2 546 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 960.00 | 218 360.00 | | 1 527 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
DH Report à nouveau | -36 465.00 | -256 860.00 | | -36 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 2 035.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 501.00 | 5 314.00 | | 1 539 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 466.00 | 2 846 064.00 | | 1 320 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 24 180.00 | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 818.00 | 2 871 084.00 | | 1 342 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 319.00 | 2 876 398.00 | | 2 882 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320 466.00 | | | 1 320 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 704.00 | -12 783.00 | | -18 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 227.00 | -2 035.00 | | -6 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 2 035.00 | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 661.00 | | | 2 546 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 661.00 | | | 2 546 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 333 658.00 | 333 658.00 | | 333 658.00 |
VI Groupe et associés | 965 975.00 | | | 965 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 482.00 | 404 482.00 | | 404 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 818.00 | 22 353.00 | | 1 342 818.00 |