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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 659.00 | 43 663.00 | 996.00 | 44 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 076.00 | 68 739.00 | 1 337.00 | 70 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BP En cours de production de services | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 287.00 | 68 739.00 | 32 548.00 | 101 287.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -158 513.00 | | | -158 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DL TOTAL (I) | -137 341.00 | | | -137 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 067.00 | | 9.00 | 70 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 9.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 1 055.00 | | 67 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 1 055.00 | | 67 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733.00 | 28 602.00 | 131.00 | 28 733.00 |
VW T.V.A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 889.00 | 162 183.00 | | 169 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 734.00 | | | 54 734.00 |