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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 945.00 | 1 363.00 | 39 582.00 | 40 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 659.00 | 43 854.00 | 804.00 | 44 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 955.00 | 45 218.00 | 40 736.00 | 85 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BP En cours de production de services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 820.00 | 45 218.00 | 78 601.00 | 123 820.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -145 124.00 | | | -145 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | -119 012.00 | | | -119 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 739.00 | 480.00 | 24 000.00 | 68 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | 480.00 | 24 000.00 | 68 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 870.00 | 13 288.00 | 26 582.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 517.00 | 35 385.00 | 131.00 | 35 517.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 614.00 | 171 032.00 | 26 582.00 | 197 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
YT Sous‐traitance | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 059.00 | | | 54 059.00 |