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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 945.00 | 9 337.00 | 31 608.00 | 40 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 347.00 | 44 213.00 | 1 133.00 | 45 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 652.00 | 53 551.00 | 33 101.00 | 86 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BP En cours de production de services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 775.00 | 53 551.00 | 68 224.00 | 121 775.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -126 795.00 | | | -126 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | -102 452.00 | | | -102 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 677.00 | | | 170 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
FM Production stockée | | | -170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 956.00 | | 697.00 | 85 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | | 688.00 | 85 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 9.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 219.00 | 8 332.00 | 53 551.00 | 45 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | 8 332.00 | 53 551.00 | 45 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 581.00 | 6 428.00 | 20 153.00 | 26 581.00 |
VI Groupe et associés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 248.00 | 33 117.00 | 131.00 | 33 248.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 677.00 | 150 524.00 | 20 153.00 | 170 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 578.00 | | | 51 578.00 |