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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AN Terrains | 25 700.00 | 10 712.00 | 14 987.00 | 25 700.00 |
AP Constructions | 163 421.00 | 126 731.00 | 36 690.00 | 163 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 107.00 | 121 397.00 | 104 709.00 | 226 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 862.00 | 292 193.00 | 228 669.00 | 520 862.00 |
BT Marchandises | 427 216.00 | 1 204.00 | 426 011.00 | 427 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BZ Autres créances | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
CF Disponibilités | 384 463.00 | | 384 463.00 | 384 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 865.00 | 1 204.00 | 1 018 660.00 | 1 019 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 727.00 | 293 398.00 | 1 247 329.00 | 1 540 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 493 359.00 | | | 493 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DL TOTAL (I) | 791 738.00 | | | 791 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 590.00 | | | 455 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 329.00 | | | 1 247 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 277.00 | | | 449 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 575.00 | | 33 286.00 | 487 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 996.00 | | 33 286.00 | 414 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 949.00 | 30 243.00 | | 261 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 652.00 | 30 243.00 | | 261 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 562.00 | 1 204.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 1 204.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 1 204.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 269.00 | | | 147 269.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 848.00 | 12 572.00 | 5 276.00 | 17 848.00 |
VI Groupe et associés | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 181.00 | 208 184.00 | 5 996.00 | 214 181.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 553.00 | 449 277.00 | 5 276.00 | 454 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ST Autres comptes | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 066.00 | | | 295 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 410.00 | | | 222 410.00 |